PULSO DE MEDIA RUEDA 📊
La apertura mantiene sesgo macro poco disruptivo: noticias de política exterior y reservas dominan la conversación, pero no hay shocks claros. El foco sigue en liquidez y en cómo se acomodan los precios tras anuncios sobre REPO y políticas internacionales.

LO QUE ESTÁ SONANDO AHORA 📢

• Informa @FirstSquawk: ‘WRIGHT -US GOVT WANTS TO FILL THE STRATEGIC PETROLEUM RESERVE’
• Informa @InversorPerga: ‘Mientras el dólar no se adelante a la inflación, el carry en tasa fija hasta junio sigue siendo el trade ganador. Con un TC hoy en $1.495 y suponiendo que el dólar acompaña la inflación, el mercado marca un break-even cambiario en letras de abril a junio en el rango de $1.644’
• Informa @ImpuestosyE: ‘El presidente Javier Milei reafirmó su alineamiento con EEUU, pero aclaró: “No voy a romper los lazos comerciales con China”. Defendió la estrategia internacional tras la captura de Nicolás Maduro, respaldó la ofensiva estadounidense y diferenció con…’
• Informa @TargetDeMercado: ‘Atención, volvió Massa: Repo operando en 13271% de tasa. Obviamente dedazo, que se anula.’

APRECIACIONES DEL ANALISTA ⚙️

• Confirmación o Sorpresa:
  • Confirmación de un sesgo macro relativamente estable: noticias de política exterior y liquidez (REPO) están moviendo el foco, pero no aportan shocks de entrada. La narrativa de carry trade y reservas permanece relevante, sin cambios drásticos en la dirección.
• Tendencias Clave:
  • Tendencia en temas macro: liquidez y REPO, con atención a reservas y al contexto internacional (EEUU/China).
  • En noticias de fondo: datos sobre petróleo (SPR) y actividad exportadora (cárnicos) pueden influir en commodities y en la percepción de inflación/moneda.
• El Dato del Momento:
  • Tema central: movimientos de reservas petroleras estratégicas de EE.UU. y la liquidez local (REPO) combinados con la postura internacional del gobierno argentino.
• Recomendación Táctica:
  • Mantener la cautela y esperar confirmaciones adicionales antes de tomar posiciones grandes. Considerar cobertura o reducción de exposición en activos sensibles a liquidez y tipo de cambio si se intensifican señales de volatilidad en REPO y en precios de energía.